Štítek: bear spread

KOMODITNÍ SPREADY: Spready na sojovém oleji

Zdravím přátelé. kamarád mi včera napsal, že ty spready na sojovém oleji jsou nějaké líné. To má pravdu. Ale zase jsou celkem pohodové pro začátečníky a dá se s nimi i jinak pracovat. Dnes se na ně podíváme. V KSETu držím jeden bear spread na sojovém oleji. Konkrétně je to ZLH21-ZLF21. Je tedy dále od trhu a proto je i takový více „líný“....

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Bližší pohled na kakao

Pozdrav z Thajska a všechno dobré. Je tady až moc teploučko, tak plodím článek na klimatizovaném pokoji. V ČR ráno kolem nuly a tady 32 ve stínu. Nevím co je lepší, raději to mám někde uprostřed. Tady mám ale jaksi na výběr. Tak k věci. Podrobněji se podívám na kakao, zejména na ten otevřený spread CCH21-CCH20. To, co si budeme nyní ukazovat, můžete krok...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY:Thajsko a obchody

Ahoj kolegové a kolegyně, zdravím z Thajska. Super jídlo, milí lidé a poměrně slušné vedro. Pro kardiaky to tady asi není to pravé prostředí, ale obchodovat se tu dá. Ostré jídlo prý dodává sílu, tak mne to snad nezabije :). Zisk na opčním PUT výpisu CT Expirace opce OTM, tedy mimo peníze. To znamená, že celé prémium, které jsem...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Tak co kakao, jak se máš

Opět zdravím ze Španělska. Úspěšně jsem v pátek ukončil obchod na 3V na kakau. Byl to obchod, který znají KSETaři velmi dobře. Nadělil potěšitelných 3.050 USD. Rodný list obchodu Zde nahoře vidíte postupně všechny kroky, jak obchod postupně probíhal. Přes PUT výpisy, přiřazení a následné CALL výpisy kryté futures. Nekryté CALL opce nikdy na komoditách nevypisuji. Graf ceny kakaa nyní...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Kávové spready opět na vzestupu

Tak nám ten týden zase pěkně utekl. Až budete číst tento článek, tak já budu nejspíš na cestě do Vídně. Čeká tam na mne moje nová kamarádka TESLA 3 Performance 🙂 Ale nyní si dáme trochu té kávy. První spread KCK20-KCH20 Otevřený obchod již od 6.6.2019. Tak jak jsem říkal, jedná se o klidnější spread. Po současné korekci se otáčí...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Spready na sojový olej ?!

Zdravím opět při pátku. Dnes se podíváme na oblíbený spread na sojovém oleji. Rád jej obchoduji, protože je to levná komodita a nechá se tedy obchodovat poměrně variabilně. Jak to tedy nyní vidím. Term structure ZL Zde vidíme dva roky struktury trhu sojového oleje. Trh je standardně v kontangu, což nepřekvapuje. Červená křivka ukazuje 5 let průměr a není tak...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Je živo na energiích

Ahoj přátelé, kamarádi, kolegové a milé kolegyně. Tak už zase týden končí a to pěkným kvapíkem. Na energiích začíná být po čertech horko a venku také. V KSET jsme měli políčeno na bear spreadech v energiích, což je v souladu se sezonalitou a do nedávna i se sentimentem na trzích. Něco se změnilo? Možná ano, ale to se děje téměř neustále. Když cítím nebezpečí nebo trhu tak...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Kukuřičné spready, jak to vidím

Zdravím opět příznivce burzovního tradingu a komoditních spreadů zvlášť.  Dlouho nás trápil silný pokles na všech zrninách a nyní došlo k růstu. Podíváme se tedy na současnou situaci. Dlouhodobý pohled na cenu kukuřice – 20 let Z grafu je zřejmé, že v posledním období se cena komodity pohybuje v pásmu 300 až 450. Co se týká cen vyšších, tak vidíme tři hlavní období,...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Vepřové na horské dráze

Tak je tu zase krásný pátek a snad též následný víkend. „Hola hola kolo volá!!!“. Jako každé jaro. Ale letost to bude bolet, nemám zdaleka tolik najeto, jako minulý rok. No nic. Vrhneme se na vepříky (HE). Dlouhodobá cena vepřového Nejdříve se podíváme na cenu vepřového z dlouhodobého pohledu, pak také na kratší roční historii. Také si povíme, co je...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Hovězí jede nahoru, co spready?

Zravím opět příznivce tradingu a komoditních spredů. Dnes se podíváme na hovězí – LE. Držím spready – BEAR spready. Dlouhodobý pohled hovězí Na první pohled vidíme kontinuální růst masa s různě velkými korekcemi. Významnější pokles byl jen v období let 2014 až 2016. Okolo 80 bodíků cena spadla. Dnes vidíme na pravé straně grafu cenu opět v drahém pásmu. Střednědobý vývoj...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Zemní plyn NG

Zdravím přátelé, dne se podíváme na zemní plyn. Komoditu zajímavou a mnohdy divokou. Může nadělit pěkný profit i obchodníka tvrdě vytrestat. Dnes se tedy podíváme na to, jak bychom mohli vydělat na jednom bear spreadu. Konkrétně se jedná o bear spread NGQ19-NGM19. Tedy koupě srpnového kontraktu a prodej červnového kontraktu na rok 2019. Cena zemního plynu NG – 1 rok Z cenového grafu...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: TOPNÝ OLEJ

Potvrdí se sezonalita? Dává technická analýza validní signál? Opravdu peníze začínají z topného oleje odtékat? Vydělají bear spredy? Tak na to se podíváme. Vezmeme si k tomu bear spread HOK19-HOH19. Graf sezonality HOK19-HOH19 Černá křivka je vývoj ceny spreadu. Modrá a červená jsou 15-letý a 5-letý průměr. Vidíme, že spread se celou dobu pohybuje v nepravidelných swingových pohybech vzhůru a přibližuje...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Spread zemní plyn NGN19-NGK19

Blíží se konec roku a těším se na klidné svátky. Divoké obchody na spreadu se zemním plynem jsem vyměnil za klidnější. Tedy si to alespoň myslím. Jeden z nich si ukážeme. Je to NGN19-NGK19. Jsme dále od trhu s poměrně úzkým spreadem. Tedy relativně klídek. Graf sezonalita NGN19-NGK19 Otevřený obchod byl na modré vodorovné čáře a černá křivka spreadu nám utěšeně roste. Barevné...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Dlouhodobý BEAR spread na cukru?

    Zdravím opět kolegy a kolegyně. Dnes se s některými z Vás potkám v Praze na „dýchánku“. Už se těším. Kdo to nezaregistroval, tak ve skupině na FB nebo ve fóru jsou podrobnosti. Osladíme si to cukrem?      Dnes se podíváme na dlouhodobější spread, který by mohl být realizován na cukru. U dlouhodobé pozice nám efekt contanga vytvoří „polštář“ pro krátkodobé a třednědobé výkyvy. Chce...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Divergence a zemní plyn

    Zdravím přátelé. Dnes se zaměříme na jednu důležitou obchodní indikaci. Je to DIVERGENCE. Silný obchodní nástroj, pokud se zasadí do kontextu trhu. Je třeba určité zkušenosti, aby byla správně aplikována v tradingu. Dnes si její použítí ukážeme na velice divoké komoditě a tou je zemní plyn. Tato komodita dokáže být divočejší než ropa a to si ukážeme. GRAF ceny 20...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Náš ropný spread CLH19-CLG19

     Zdravím opět při pátku. Dnes se podíváme na komoditní spread na ropě, který zřejmě drží poměrně dost z nás. Dali jsme jej s Vaškem do KSET, tehdy ještě KET. Podíváme se dnes na jeho možný potenciál a zda již nerealizovat zisk nebo postupovat posunem SL ( stop loss ).  Pozici jsme otevírali začítkem října. Tedy jsme v pouzici měsíc. Vstupní cena...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Extrémy na spreadech – je to příležitost ?

Zdravím všechny obchodníky. Dnes se zamyslíme nad extrémními pohyby spreadů. Jsou příležitosti? Není to jen nepřiměřené riziko? Liší se chování spreadů na extrémech? To jsou otázky, které si můžeme jako obchodníci pokládat, při zvažování obchodování těchto extrémních pohybů. Co to je extrém na komoditním spreadu Osobně si rozděluji extrémy na dva typy.  Ten první je krátkodobý rychlý pohyb...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Ropa – téma posledních dní

    Zdravím přátelé. Dnes jsem ani moc nemusel přemýšlet o tématu mého článku. Jsem osobně angažován v pozicích na ropu a na trhu se dějí velké věci. Volatilita je vysoká a situace na trzích se mění ze dne na den. Není se čemu divit. Ropa je v růstovém trendu, samotná cena není na nějakých extrémních úrovních, tedy býci jsou při chuti, lépe řečeno byli...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Budou nějaké spready na zrninách?

     Zdravím přátelé. Dnes se chci podívat na sektor zrnin a možné obchody na nich. Sleduji rovnou několik spredů. Jsou mezi nimi i mezikomoditní. Obchodují se spíše na jaře, ale letos se ceny komodit chovají trochu jinak. Vezmeme to tedy popořádku, ale nejdříve seznam spredů v mém hledáčku. Jen upozorňuji, že se nejedná o spready, které hned míním obchodovat. Pouze sleduji jejich...

Celý článek

KOMODITNÍ SPREADY: Jedu v bavlně !

     Zdravím přátelé. Dnes se podíváme na můj spread na bavlně. Proč jsem jej kupoval. Jaké jsem viděl riziko. A tak dále k tomuto obchodu, který stále probíhá. Pojal jsem podezření, že je spread levný. Bavlna prošla raketovým růstem na základě suchého počasí v produkční zóně. Ukážeme si graf ceny bavlny. Graf ceny CT – 5 let zdroj:barchart.com      Výše vidíte...

Celý článek