Roční profil Začal nám nový rok a svůj první letošní článek tedy začnu okomentováním vývoje trhu v posledním týdnu minulého roku, tedy mezi svátky. V posledních dnech roku byla volatilita poněkud vyšší a přišla korekce až k 222,72, kde jako support zapůsobila hladina 200 % roční IB a kde se trh v pátek prozatím zastavil. V minulém článku jsem psal, že rezistentní hladinou...
Celý článek
Končí rok 2016 a tak si dáme rychlou bilanci. Jednou větou: Komu se nelení, tomu se zelení. V rámci Edukativních opčních tipů se může „zelenit“ každému 🙂 Všichni, kdo jdou po snadné cestě k ziskům, mají tento rok pěkně vyděláno. A to bez práce. Takže tady jsou výsledky za rok 2016 V tabulce vidíte minimum, které si každý uživatel EOT I....
Celý článek
Končí rok 2016. Pro mnohé z vás to byl na komoditních burzách první ostrý rok. Rok, který nám všem opět hodně dal. Teď nemluvím o penězích. Ty jsou přirozeným důsledkem toho že víme, co děláme a děláme to dobře. Mluvím hlavně o zkušenostech, které jsou k nezaplacení. Oproti minulým dvou letům to bylo, jak jsem v průběhu roku několikrát zdůraznil, složité období....
Celý článek
Během roku jsme nasbírali v obchodování opcí velké peníze. Trhy byly velmi, velmi štědré! Situace, kdy zadáte obchod a výsledkem je vždy zisk, jsou perfektní. Jenže skutečný burzovní obchodník se zaměřuje na druhou stranu tradingu: jak ochránit zisky? Dva směry obchodování opcí Podívejme se na dva základní směry, které profesionální opční obchodník důvěrně zná. Ovšem málokdo o nich veřejně píše,...
Celý článek
S koncem roku dostávám s přehledem nejvíce dotazů na akciové indexy. Je už jejich prudký růst za námi a máme tudíž čekat korekci, nebo naopak vstoupíme do roku 2017 s pořádnou muzikou a „esenpíčko“ vyletí ke hranici 2400 až 2500 bodů? Přinejmenším tam stojí odhady hned několika investičních bank. Pojďme na to! Dnes ten krátkodobější pohled. Jak ukazuje graf, růstová rally, která se na trhy...
Celý článek
V minulém týdnu sice došlo u trhu SPY k navýšení dosavadních maxim, ale momentálně se nacházíme v korekci. Rezistentní hladinou dle ročního profilu bude až 300 % IB na 243,69. Supportem z hlediska ročního MP bude 200 % IB na 222,78, navíc se tato hodnota nachází uvnitř oblasti singles, které budou rovněž poskytovat podporu, srpnová range mezi 219 – 217, 1.SD VWAP...
Celý článek
Kakao obchoduji velice rád. Je to příjemná komodita, u níž dobrá COT analýza měla vždy velkou váhu. V posledních několika měsících ale ty, kteří sledují jen a pouze signály vysílané COT reportem zřejmě dost zklamala. Commercials jsou na kakau od poloviny září nepřetržitě bullish a trh přesto dramaticky propadl. Ve svém videu z počátku října, jsem nahlas zapochyboval o tom, jestli je...
Celý článek
Roční profil Navzdory očekávání přišel nečekaný fundament a rallye pokračuje. Trh prosvištěl všechny naznačené rezistence jako nůž máslem, což nás varovalo od vypisování call spreadů. Na ročním profilu se trh v pátek dostal až k 200 % IB roku 2015, kde uzavřel. Další rezistentní hladinou dle ročního profilu bude až 300 % IB na 243,69. Supportem z hlediska ročního MP bude...
Celý článek
zdravím, aby bylo možné celý předcházející backtestu nějak rozumně vysvětlil a pochopit, rozdělil jsem jej na dvě pomyslné části. Na níže uvedeném screenu je stejný graf z uvedeného backtestu, ale pouze P/L opčního drženého spreadu bez zajištění čímkoliv. Je vidět, že celkově čtyřikrát bylo dosaženo maximální ztráty 1000 USD, kdy SPX prorazil také Long Put opci, tedy Long strike...
Celý článek
Co ty vlastně celý rok děláš, když nechodíš do práce? Cože burza? Tím se dá živit? Tam přece můžeš prodělat pěkný prachy? Jak se dají vydělat peníze na burze? Jaké máš zhodnocení na účtu? To jsou asi nejčastější otázky, se kterými se setkávám. Pokusím se na některé z nich odpovědět i za cenu toho, že bude článek o něco delší než obvykle. ...
Celý článek
Roční profil Minulý týden trh sice prorazil dosavadní maxima, ale jen krátce a týden byl tak spíše ve znamení korekce. SPY se po vyplnění singles dostal až k swing highs, které jsou „vystrčeny“ ze srpnové range, kterou nyní beru jako významnou support oblast. SPY začal korigovat hned v pondělí, takže se nenaplnil scénář o odrazu poblíž 222,50, který jsem předesílal...
Celý článek
Obchodování může být velmi jednoduché. Jak víte, ukazuji v reálném čase vstupy a výstupy. Kdo tyto vstupy a výstupy kopíruje (viz Edukativní opční tipy I. a II.), má vyděláno. Je to otázka pár kliknutí do platformy, bez složitého bádání a bez vysedávání u počítače. Ačkoliv nejde o investiční doporučení, z feedbacků vím, že mnoho z vás se mnou obchoduje. Prima, podívejme se, kolik jsme vydělali:...
Celý článek
zdravím, protože z předchozích příspěvků je patrné, že deriváty volatility, které jsem popsal – VIX opce a VX futures korespondují z indexem SP 500 (SPX), a to tak, že propady na SPX odpovídají prudkým nárustům hodnoty VIX Indexu. Z přiloženého screenu je pak také zřejmé, že s hodnotou VIX Indexu nejlépe koresponduje první (front) VX futures, protože ale se samotným VIX...
Celý článek
Pondělní COT report mě velice uspokojil Ať jsem hledal, jak sem hledal, nenašel jsem nic, co by bylo dostatečně sexy na to, abych přerušil svůj již skoro předvánoční klid. Existuje hned několik komodit, u nichž report vydává svědectví o tom, že jsou Commercials vyhraněnými a silnými kupci, nebo prodejci. Jenže doba je podivná. Musím říct, že tomu, co se...
Celý článek
Roční profil Po delší době zde máme opět proražení all time high. Trh nelenil a hned v pondělí svůj vrchol razantně prorazil. Přišla tak na řadu varianta, kterou jsem naznačoval v minulém článku, tj. že po razantním průrazu maxim bude srpnová range sloužit jako významná support oblast. A pod ní budeme chtít umisťovat vypsané put spready. POC se stále nachází v blízkosti...
Celý článek
Co dělat, když se přijdou ztráty Zkušení burzovní matadoři vědí, jak zní želené pravidlo tradingu: „Zisky a ztráty patří k obchodování“. Jenže ne všichni burzovní obchodníci se podle toho umí v reálu zachovat. Když přicházejí zisky, roste euforie, přidávají se pozice a zapomíná se na moneymanagement. Jenže … pak přijdou ztráty. Když přijdou ztráty, zkušení matadoři vědí svoje. Ztráty k tradingu patří....
Celý článek
Opčních strategií je nesčetné množství. Známé a mnohými opčními obchodníky je opční obchodování americké výsledkové sezóny. Připomeňme o co jde: US firmy reportují výsledky 4x ročně. A to jsou situace, kdy po vyhlášení výsledků často dojde k masivním pohybům ceny akcie. Opční obchodníci z tohoto faktu těží nastavením opčních obchodů. Hlavní výhodou tohoto stylu obchodování je, že příležitostí je každý kvartál...
Celý článek
Přede dvěma týdny jsem ve svém pravidelném komentáři o dění na komoditních trzích hovořil o tom, že poměrně dlouhý růstový trend kávy si s velkou pravděpodobností vybere přestávku a zkoriguje směrem dolů. K této domněnce mě inspiroval tehdy aktuální COT report. Ten jasně ukazoval, že Commercials jsou na trhu skutečně extrémními prodejci kávy (viz. Horní řádek pod cenovým grafem). Producenti za současné ceny...
Celý článek
Roční profil Minulý týden trh opět rostl a dostal se tak na dostřel k all time high, kde zareagoval na prodejní výběžky a swing high ze 7.9. a v pátek trochu korigoval zpět. POC se stále nachází v blízkosti 216. Rezistencí nadále zůstává all time high na 219,62 spolu s roční VAH a dvěma prodejními výběžky. Další bude 200 % IB na 222,79. Aktuálními supporty z hlediska ročního...
Celý článek
Ahoj všem, Jak vypadají naše opční obchody tento měsíc?Jak jsme si poradili s růstem trhů po US volbách? Podívejme se na rekapitulaci našich obchodů, které jste dostávali v reálném čase prostřednictvím Edukativních opčních tipů (EOT I.) : Legenda: Fialově rollo po spreadu: likvidace za -240$ a výpis o týden později za +250$, tedy za neutral Červeně debet -150$, znamená, že rollo mi ušetřilo 100 USD/kontrakt....
Celý článek
