Autor Jan Vašíček

O autorovi

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Komentář k trhu 15.8.2022 – Market Profile®

Roční profil Po týdenní pauze z důvodu dovolené se vracím k pravidelnému komentáři SPY. Při pohledu na roční graf zjistíme, že SPY bez větších potíží překonal všechny naznačené rezistence a silně vzrostl na základě optimismu na trzích. Nachází se tak v roční oblasti hodnoty a směřuje k ročnímu POC, tedy oblasti s nejvyšším objemem obchodů letošního roku. Zároveň se nachází těsně nad mean, tedy středovou...

Celý článek

Komentář k trhu 1.8.2022 – Market Profile®

Roční profil SPY v uplynulém týdnu pokračoval v růstu z předchozího týdne. Dostal se tak až na hranici roční oblasti hodnoty, která se nachází na 412,74. Jsem zvědavý na reakci mezi cca 415 – 420, kde se nachází silná rezistence dle swingových high-low. Měsíční profil Červencový profil tedy zakončil jako růstový, navíc ve tvaru písmene b, což často značí uzavírání shortů....

Celý článek

Komentář k trhu 25.7.2022 – Market Profile®

Roční profil SPY nám za uplynulý týden významně vzrostl a dostal se tak nad důležité rezistence a křížení. Vypadá to tedy, že se konečně dostal z naznačeného dlouhodobého poklesového kanálu. Měsíční profil Červencový profil se změnil v růstový, když cena prorazila nad high počáteční rovnováhy (IB), kde se udržela. Trh se dostal až k 150 % IB na 399,40, kde zafungovala rezistence...

Celý článek

Komentář k trhu 18.7.2022 – Market Profile®

Roční profil V uplynulém týdnu SPY spíše vyklesával, ale během páteční obchodní seance většinu z týdenních ztrát opět umazal. Stále však pamatuji na to, že se trh nachází v dlouhodobém poklesovém kanálu, a i když aktuálně útočí na jeho horní hranu, nachází se aktuální cena poblíž křížení, které může poslat trh opět směrem dolů – viz obrázek. Měsíční profil Červencový profil...

Celý článek

Komentář k trhu 11.7.2022 – Market Profile®

Roční profil V uplynulém týdnu SPY rostl a vytvořil tak vyšší swingové low. Pro obrat trendu je ještě zapotřebí překonat swingové high na úrovni 393,37. Stále je však potřeba pamatovat na to, že se SPY nadále nachází uvnitř dlouhodobého poklesového kanálu a právě jeho horní hrana bude překonání swingového high nad úrovní 393 bránit. Měsíční profil Červencový profil se zatím...

Celý článek

Komentář k trhu 4.7.2022 – Market Profile®

Roční profil Uplynulý týden byl opět poklesový. SPY se nadále nachází uvnitř poklesového kanálu a zatím to vypadá, že má stále našlápnuto k opětovnému otestování úrovní okolo low roku 2021. Měsíční profil Červnový profil skončil jako poklesový. Páteční zavírací cena se nachází nad červnovým POC. Nastavení trhu je však nadále spíše poklesové. Další support v případě proražení letošních...

Celý článek

Komentář k trhu 27.6.2022 – Market Profile®

Roční profil Uplynulý týden se na trzích nesl v pozitivnějším duchu a SPY se zvedl ze svých minim na vyšší úrovně, když zareagoval na malý nákupní výběžek u low minulého roku. Stále se však nachází uvnitř poklesového kanálu – viz obrázek. Horní hrana poklesového kanálu, tedy rezistentní úroveň, se aktuálně nachází u hodnoty 400. Měsíční profil Na obrázku měsíčního profilu můžete vidět...

Celý článek

Komentář k trhu 20.6.2022 – Market Profile®

Roční profil Silné výprodeje pokračovaly i v minulém týdnu. SPY se sice krátkodobě odrazil od predikované úrovně, ale nakonec zakončil poblíž horní hranice předchozího poklesového kanálu. Aktuálně se tak vytvořil nový poklesový kanál, který je prozatím respektován a má stejný sklon – viz obrázek. Je důležité zmínit, že SPY se již dostal pod low roku 2021, na jehož hranici...

Celý článek

Komentář k trhu 13.6.2022 – Market Profile®

Roční profil V minulém článku jsem varoval, že na základě fundamentů může přijít větší pohyb jedním nebo druhým směrem. To se také v uplynulém týdnu stalo a SPY se propadl výrazně níže, na dohled letošních minim. V případě, že se trh dále propadne až pod letošní low, očekávám alespoň krátkodobý odraz od horní strany dřívějšího poklesového kanálu – to je aktuálně...

Celý článek

Komentář k trhu 6.6.2022 – Market Profile®

Roční profil Ve zkráceném obchodním týdnu se SPY pohyboval spíše do strany. Stále se tak nachází pod roční oblasti hodnoty, což je z hlediska sentimentu spíše negativní. Dle technické analýzy se nadále nachází poblíž klíčových úrovní – low swingu. Měsíční profil Vyjma krátkého nakouknutí pod počáteční rovnováhu (IB) měsíce května, se trh nacházel po celou dobu uvnitř této...

Celý článek

Komentář k trhu 30.5.2022 – Market Profile®

Roční profil SPY se v uplynulých dvou obchodních dnech konečně vymanil z poklesového kanálu. Stále se však nachází pod roční oblastí hodnoty. Vzhledem k rychlému růstu v posledních dnech a rezistentním hodnotám, u kterých se aktuálně nachází, očekávám v příštím týdnu spíše korekci předchozího růstu. Měsíční profil V pátek se cena dostala až nad oblast hodnoty květnového profilu. Jedná se však o zatím malé...

Celý článek

Komentář k trhu 23.5.2022 – Market Profile®

Roční profil SPY se v uplynulém týdnu zachoval dle předpokladu z minulého komentáře k trhu, kdy provedl růstovou korekci k odhadovaným hodnotám (tedy horní hraně poklesového kanálu) a následně sletěl dolů k spodní hraně klesajícího kanálu. Na sentimentu trhu se tak moc nezměnilo a neustále se nacházíme uvnitř nakresleného klesajícího kanálu. Měsíční profil Květnový profil pokračuje v prohlubování svých minimálních hodnot. Prvním supportem bude...

Celý článek

Komentář k trhu 16.5.2022 – Market Profile®

Roční profil SPY nadále pokračuje v pohybu uvnitř klesajícího kanálu. Na úrovni 385 se zastavil na průsečíků dvou trendlinek, které vytvořily silný support. Růstovou korekci tak předpokládám k horní hraně klesajícího kanálu, tedy aktuálně cca 408-410, kde se zároveň nachází low swingu, tedy rezistence. Měsíční profil Měsíční profil je nadále klesající. V pátek do dokončila počáteční rovnováha měsíce května, můžeme si...

Celý článek

Komentář k trhu 9.5.2022 – Market Profile®

Roční profil Uplynulý týden byl vysoce volatilní, bez jasného směru. Trh se tak nadále drží ve vymezeném prostoru poklesového kanálu dle predikce z minulého článku. Pokud nedojde k proražení černé supportní trendlinky – viz obrázek, stále očekávám pohyb ve vymezeném prostoru černé a šedivé. Měsíční profil V rámci květnového měsíčního profilu se trhu podařilo dostat pod low předchozího měsíce...

Celý článek

Komentář k trhu 2.5.2022 – Market Profile®

Roční profil Máme za sebou opět poklesový týden. V pátek se hodnoty dostaly až téměř na úroveň nejnižších hodnot letošního roku. Na trhu teď jednoznačně převládá negativní nálada a výsledková sezóna tomu také moc nenahrává. Při proražení černé supportní trendlinky – viz obrázek, je cesta dolů plně otevřená. Pokud ji trh bude respektovat, očekávám další pohyb mezi touto linií a šedou,...

Celý článek

Komentář k trhu 25.4.2022 – Market Profile®

Roční profil Ačkoliv začal minulý týden poměrně optimisticky a dokonce se trh dostal z poklesového kanálu, čtvrtek a pátek tomu učinili přítrž a trh silně poklesl. Vrátil se tak zpět na spodní hranu poklesového kanálu a pod spodní hranici oblasti hodnoty. Na těchto úrovních se dá očekávat alespoň krátkodobý odraz vzhůru. Měsíční profil Dubnový profil se díky čtvrtečnímu a pátečnímu prudkému poklesu dostal...

Celý článek

Komentář k trhu 18.4.2022 – Market Profile®

Roční profil Uplynulý, zkrácený týden, byl pro SPY opět poklesový. SPY proobchodoval roční POC na hodnotě 446,20 směrem dolů, ale nadále se však nachází uvnitř oblasti hodnoty. Spodní hranice oblasti hodnoty se nachází na úrovni 431,38, kde bude přirozený support. Trh se nadále nachází v korečním poklesovém kanálu – viz obrázek. Měsíční profil Dubnový profil se nadále nachází...

Celý článek

Komentář k trhu 11.4.2022 – Market Profile®

Roční profil Uplynulý týden byl po delší době pro SPY poklesový. Cena se tak dostala až k tzv. mean profilu (střední hodnotě rozptylu), kde se nachází i roční POC, tedy cena, kde byl zobchodován nejvyšší objem akcií v letošním roce. POC se nachází na úrovni cca 446 a tvoří přirozenou S/R úroveň. Páteční zavírací cena byla poblíž těchto hodnot, nacházíme se tedy...

Celý článek

Komentář k trhu 4.4.2022 – Market Profile®

Roční profil SPY v uplynulém týdnu sice slušně rostl, ale ke konci týdne své zisky z velké části odepsal. Zakončil tak týden jen o trochu výše, než v pondělí otevřel. Trh se stále drží uvnitř oblasti hodnoty, a to v její horní polovině. Za zmínku stojí přesný odraz od VAH na úrovni 462,30, kterou jsem v minulém článku na obrázku označoval jako možnou rezistenci. POC...

Celý článek

Komentář k trhu 28.3.2022 – Market Profile®

Roční profil SPY si za uplynulý týden opět připsal zisky, když se během týdne vyšplhal až na konečných 452,69. Dostal se tak přes polovinu profilu. Růst však byl daleko rozvážnější a pomalejší, než v předchozím týdnu. Vzhledem k množství uskutečněných obchodů došlo i ke zvýšení POC z hodnoty 435,75 na hodnotu 446,50. Posunula se tak celá roční oblast hodnoty směrem výše. SPY se...

Celý článek