Komentář k trhu 24.10.2022 – Market Profile®

Roční profil

SPY v uplynulém týdnu korigoval předešlý pokles, konsolidoval a opět o něco vzrostl. I když se prozatím vymanil z modrého poklesového kanálu, nachází se poblíž rezistentní úrovně – viz oranžová trendlinka spojující denní svíčky. Z tohoto důvodu nejsem k dalšímu růstu přehnaně optimistický a spíše očekávám další konsolidaci. Pochopitelně vše ale záleží na aktuálních fundamentech a sentimentu trhu.

Roční MP: roční vývoj, opuštění poklesového kanálu + blízkost další rezistence

Měsíční profil

Z pohledu měsíčního profilu vidíme, že podstatnější část obchodů se nachází uvnitř předchozího, zářijového profilu. Oblast hodnoty se však nachází nadále podstatně níže, stejně jako POC, tedy oblast s nejvyššími zobchodovanými objemy obchodů. Z toho je patrné, že trh doposud vnímá hodnotu níže než v měsíci září. Pro připomenutí uvádím důležité S/R úrovně za měsíc říjen: prvním supportem bude 150 % IB na úrovni 332,56, dalším pak 200 % IB na úrovni 316,80. První rezistencí bude 150 % IB na úrovni 395,16, spolu s POC měsíce září na úrovni 394,27. Další rezistencí bude 200 % IB na úrovni 410,63 a nad ní POC měsíce srpna na 412,71.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně

Týdenní profil/denní profil

Jak je zřejmé z obrázku týdenního profilu, charakter trhu byl v uplynulém týdnu spíše chopový, tedy trh šel do strany v určeném rozmezí. Týdenní support z minulého týdne nebyl otestován, zato se trh přiblížil týdenní rezistenci z předminulého týdne, kde proběhla prodejní reakce. Ve spodní části profilu se vytvořil týdenní support v oblasti mezi 367,19 – 366,50, kde se nachází nejvyšší objemy uplynulého týdne.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní supporty a rezistence

Shrnutí

SPY si aktuálně vybírá oddechový čas a vypadá to, že se velcí investoři rozmýšlí, jakým směrem se ceny vydají. I přes poslední růst vládne na trzích negativní sentiment a tento růst může být velmi rychle opět vyprodán. Neustále mám na paměti, že dlouhodobý poklesový potenciál je až k hodnotě 250.

Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.