KOMODITNÍ SPREADY: Dnes o zlatu

Blíží se nejen volby do krajských zastupitelstev a třetiny senátu, ale hlavně prezidentské v USA. Podívejme se ty na zlato.

Graf roční – zlato prosinec 2020

Zde vidíme graf ceny future kontraktu zlata s dodáním prosinec 2020 – GCZ20. Na ročním grafu je jasně patrná růstová tendence. Vodorovně jsem vyznačil dvě SR úrovně na cenách 1800 a 1925 bodů. Dále vidíte jednoduché klouzavé průměry. Červený spodní je 200 dní, žlutý je 50 dní a fialový 20 dní. Pro současnou cenu zlata bude 20 denní klouzavý průměr hladinou odporu a to společně s horní zelenou SR úrovní okolo ceny 1925 bodů.

Podrobnější graf 6 měsíců

Zde již tedy podrobněji na šestiměsíčním grafu. Můj vstup je v pravé části grafu vyznačen fialovým křížkem a datumem vstupu, tedy 25.9.2020. Vstup jsem uskutečnil po celkem masivní korekci z maxima okolo 2075 až na 1850. Zde se cena „opřela“ o 100 denní klouzavý průměr. V kombinaci dvou fundamentů jsem se rozhodl vstoupit do trhu. Co byly ty dva fundamenty? Za prvé slabší dolar a za druhé blížící se prezidentské volby v USA. Volby byly pro tento obchod hlavním agumentem, byť i masivní stimulace ekonomik po celém světě zlatu jistě svědčí.

Zvolil jsem Covered Call. To je nákup 1 ks GCZ20 za cenu 1865 a zároveň jsem vypsal, tedy prodal 1 ks CALL opci strike 1900 za 25,77 bodů, tedy 2.577 USD. To mi dává potenciál zisku +3.500 USD na pohybu future kontraktu + 2.577 USD za vypsanou opci. To vše za podmínky, že v době expirace opce bude cena zlata GCZ20 na nebo nad 1900 USD za trojskou unci. Jem pro úplnost dodávám, že již z dřívejší doby mám výpis PUT opce strike 1680, za kterou jsem obdržel prémium 387 USD. Obě opce jsou listopadové, podkladovým aktivem je tedy GCZ20 a den expirace opcí je 27.10.2020.

Stav obchodu 28.9.2020

28.9.2020 byl tedy stav 1.324 + 169 – 173 = +1.320 USD

Stav obchodu 29.9.2020

29.9.2020 se stav vylepšil na +3.584 + 205 – 1.241 = +2.548 USD

Stav obchodu 1.10.2020

Aktálně mám tedy otevřený zisk na celé pozici +4.568 + 251 – 1.468 = +3.351 USD.

Je tedy důležité, aby cena zlata nezačala klesat. Samozřejmě se mohu rozhodnou celou pozici hned uzavřít a vybrat zisk. Nicméně předpokládám nervozitu před prezidentskými volbami. To by mělo zlato do listopadu držet na „slušných“ úrovních. I přes poměrně rychlý zisk budu pozici nadále držet. Nebezpečím pro tento obchod by mohl být prudký nárůst kurzu dolaru.

Ahoj Roman, ať se daří

Vydávám Komoditní a Spreadové edukativní tipy, kde rozebírám trhy a hledám příležitosti, které zobchoduji na mém účtu.

Kompletní postupy a návody krok za krokem najdete samozřejmě ve Spreadovém kurzu: