Roční profil Za uplynulý týden se nám potvrdila prognóza z minulého článku, kdy jsem psal, že trh je spíše nastaven na překonání maxim a pokračování v růstu. Nicméně stále čekáme na ten prudký pohyb, který by měl dříve nebo později přijít, protože trh je už poměrně dlouhou dobu relativně v klidu a jde téměř do strany. Trh tedy rostl, ale jen opatrně a kromě...
Celý článek
„Já jsem to říkal!“ Narážím na silný růst ceny pšenice, o kterém jsem mluvil před dvěma týdny zde. Den po mém článku dosáhl pokles ceny této plodiny na své dno. Následně jsme se dočkali patnácti procentního růstu. Pro milovníky čísel se jedná o 3.500USD na jeden kontrakt. Oficiálním důvodem je očekávané špatné počasí ve velkých pěstitelských oblastech USA… OK jsem rád,...
Celý článek
Možná to znáte ze svých začátků. Zaměřovali jste se jen na jeden obchod místo na vývoj účtu jako celku. Vaším snem bylo udělat trade se ziskem stovky tisíc USD a mít se dobře. Vidíte se v tom? Musím říct, že velkou část traderů co jsem potkal, v tom vidím. Je potřeba si ale uvědomit, že trading není o jednom dobrém obchodu,...
Celý článek
Roční profil Tento týden, i když to zprvu vypadalo na korekci, se nám trh opět posunul na svá maxima. Nadále tedy trvá obchodování do strany a nic zvláštního se na trhu neděje. Roční POC se nám nepatrně upravil na hodnotu 210,78 z minulých 210,82, což je z hlediska swingového obchodování naprosto zanedbatelné. Zajímavější je, že trh v pátek zavřel velmi blízko svých maxim a zakončil tak...
Celý článek
Burza je naprosto úžasné prostředí. Jste na ní závislí jen sami na sobě a jediný, na koho můžete svádět svůj úspěch či neúspěch, jste vy. Nemusíte se s nikým dělit o své vydělané peníze (pokud nebudeme koukat na daně, těm se bohužel nevyhneme a vaše rozhodnutí zda do obchodu vstoupit nebo ne je vždy jen a pouze na vás. Především jako začátečníci musíte bojovat se svými...
Celý článek
Roční profil Další týden je za námi a na trhu jsme se opět dočkali jen obchodování v cca 5ti bodovém obchodním rozpětí. Ačkoliv byl minulý týden vcelku volatilní, stále se trhu nedaří dostat nad svá maxima nebo pod lokální minima. POC se nám posunul o trochu výše na 210,82 a trh v pátek po silném růstu uzavřel nad ním. Dle vizualizace VWAP (viz...
Celý článek
Po velmi dlouhé době jsem zamířil na jeden český web o forexu a začetl se do diskuse na téma algo trading. Dozvěděl jsem se zajímavé věci – že se na algo tradingu nedá nikdy vydělat, že každý kdo to zkusil na tom jen prodělává atd. Navíc vše od lidí, co jsou v tradingu „velmi zkušení“ a v lepším případě se mu věnují rok. Život...
Celý článek
U automatických strategií, neboli robotech, je potřeba umět zjistit, zda má strategie šanci fungovat i do budoucna. Najít funkční strategii na historická data není těžké, ale zjistit, zda bude dobře fungovat i do budoucna, již může být oříšek. Odborně se toto nazývá robustnost a říká nám, jak je strategie citlivá na změnu vnějších vlivů apod. Nebudu vás zde zatěžovat matematickými...
Celý článek
Pokud chcete mít na burze šanci uspět, nezbude vám nic jiného, něž být trpělivý. Vypěstování takové vlastnosti není jednoduché. Samotnému mně to trvalo více než pět let, když rozhodující úlohu v tom sehrál Larry Williams. Burza nabízí spoustu lákavých obchodních příležitostí a touha na nich vydělat peníze je dostatečně silná. Nezkušený, nebo příliš horlivý obchodník pak naskakuje do každého obchodu...
Celý článek
Roční profil Tento týden se trh pohyboval ukázkově napříč oblastí hodnoty s týdenními maximy a minimy téměř přesně na hranicích oblasti hodnoty. Nepotvrdil se nám prozatím žádný z předpokládaných scénářů z minulého týdne, kdy jsem očekával buďto výraznější růst nad dosavadní maxima, popř. návrat k hodnotám kolem 205. Roční POC, tedy oblast s největším objemem obchodů, se nachází na hodnotě 210,11. Z ročního profilu...
Celý článek
Na burze je takové nijaké počasí. Žádný komoditní trend, který bych chtěl zobchodovat, na výpisy opcí proklatě nízký VIX a o akciích ani nemluvě. Shodli jsme se na tom předminulý týden v Plzni na obědě s „opičím“ obchodníkem Martinem Kopáčkem. Není co obchodovat a taková období je lépe přečkat v klidu zcela mimo burzu. Slovo dalo slovo a nebylo daleko k nápadu. Nestačí jen vydělávat...
Celý článekRoční profil Vzhledem k tomu, že nám trh prakticky celý minulý týden rostl, nachází se opět u svých maxim. Nad oblastí hodnoty se nám vytvořily 2 kompletní svíčky, což předznamenává další pozitivní vývoj. Vše bude záležet na ochotě, s jakou se trh vydá překonat svá dosavadní maxima. Pokud neuspěje, můžeme očekávat další korekci a vrátíme se zpět na hodnoty kolem 205,...
Celý článek
Při diskusi narážím často na dilema, zda je lepší algoritmické obchodování nebo diskreční přístup. Proti algo tradingu jsou obvykle nejvíce vysazení nováčci. Ti ještě nemají tolik zkušeností, ale často si myslí, že mají všechnu moudrost světa :). Ale já po pravdě nebyl jiný. Algo tradingu jsem se velmi dlouho bránil a nyní vím, že to byla chyba. Častým...
Celý článek
Roční profil Dle předpokladu, který jsem psal na blog dne 10.4. se SPY ze svých (téměř) maxim vrátil zpět do oblasti hodnoty, kde se dle predikce pohybuje již delší dobu. Opět je tedy pro nás důležitá hladina support oblasti mezi 204-205, kde se nachází volumové POC ročního profilu a trh se zde již několikrát zastavil. Z tohoto důvodu je...
Celý článek
Nedávno jsem psal, že mě velké pohyby na ropě, ke kterým v uplynulých týdnech docházelo, nechávají klidným. S běžným obchodním účtem a rozumnými pravidly money managementu byla a je tato komodita pro smrtelníka prakticky neobchodovatelná. Asi před týdnem mě oslovili, jestli bych o té ropě něco nenapsal. Že se prý už tvoří dno a tak to může být pro investory zajímavá příležitost....
Celý článekRoční profil SPY se dle předpokladu, který jsem psal na blog dne 6.3., po odrazu od support oblasti mezi 204-205 stále drží v úrovni 206 – 209. Pokud Vás zajímá, proč tomu tak je, podívejte se na zmíněný článek, kde to krátce vysvětluji. Zmíněná oblast supportu je stále silnější a je snadno identifikovatelná už i na čistém grafu. Díky Market Profile...
Celý článek
Podívejme se dnes na základní dva typy brokerů. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a kterého si vybrat za svého partnera? DD – Dealing Desk Tento broker má vlastní dealing desk a realizuje tak sám pokyny klientů. Broker je tedy vaší protistranou. Zde dochází k často diskutované situaci – pokud proděláte, broker vydělá. Pokud vyděláte, broker prodělá. STP/ECN Tento typ brokera...
Celý článek
V prvním dílu jsme si řekli krátce o tom, proč je dobré mít cíl a že s psychikou bojuje každý. Dnes se podíváme na další důvody, kvůli kterým stojí za to vydržet. Flexibilita Málokdo má tolik flexibility, jako trader. Pokud budete obchodovat akcie nebo automaty, máte neskutečné množství volného času, můžete pracovat kdekoli a kdykoli. Akciím je jedno, zda je analyzujete...
Celý článek
Moji nejdůležitější zbraní v souboji s komoditními trhy je Commitment of traders (COT). Cesta k němu byla ale velice dlouhá. Několik let jsem v trzích tápal a hledal něco, co mně bude dávat smysl. Něco, co nebude jen pohádka o zalomeném geniálním indikátoru. Prošel jsem toho hodně a během té cesty také hodně zmoudřel. Tu cestu beru jako ohromné plus. Získal jsem...
Celý článek
Pojem katatonie definuje lékařský slovník jako pohybovou abnormalitu. Ať už se jedná o nadměrnou aktivitu, či naopak o ztuhnutí, a to často až v bizarní poloze. V případě ropy se jedná o katatonii ve formě hyperaktivity. Pokud se podíváme na denní či intradenní graf, člověk by až řekl, že se ropa naprosto zbláznila. Pohyby o 5% v rámci dne jsou na denním pořádku. A to...
Celý článek
