Opční obchody: GOOG, SPY, TLT

   Když jsem dělal workshop o tom, jak obchoduji opční strategie na výsledky firem, varoval jsem před      „internetovými bestiemi“.

Ukázkou je pohyb Google po vyhlášení výsledků.

Všimněte si, jaké byly    dosavadní pohyby a jaký byl ten poslední…. pro mnoho obchodníků hooodně nepříjemná situace, že?

Google po výsledcích (zdroj: thinkorswim.com)

No prostě internetová bestie ukázala zuby. Call opce jsou pořádně in-the-money.

Přátelé, proč si komplikovat život s internetovými bestiemi?

Vždyť je tolik dalších příležitostí k tomu, co zobchodovat v rámci probíhající výsledkové sezóny. Stačí si jen vybrat a zobchodovat.

SPY u maxim, volatilita u minim

SPY je u aktuálních maxim, ale implikovaná volatilita je u historických minim. Kdo rád směrové strategie, lze jít třeba na debetní put spread.

Anebo na Skrblíkův kalendářní spread. Atd atd. Prostě možností je fůra. Pro optimisty a býky je tu samozřejmě možnost call varianty téhož 🙂

SPY u max volatilita u low (zdroj: thinksorswim.com)

Za nízké volatility nevypisujeme. Zato debetní opční obchody můžeme realizovat za velmi příjemné peníze.

A co třeba TLT?

Idea, na kterou jsem narazil u jednoho amerického kolegy:

TLT call spread debetní (zdroj: thinkorswim.com)

1) Volatilita u dna

2) Call spread +117-120 je ITM o 1,26 a dá se pořídit debetně za 144 dolarů, čili časovka na 31 dnů je za směšných 18 dolarů. Zajímavý směrový obchod, který se dá včas stopnout, kdyby se nepotvrdil býčí směr.

Ať se daří!

Martin

PS: Jak obchoduji opce? Velmi jednoduše  Manuál zdarma si stáhněte zde: