Opce: Výsledky obchodování a aktuální pozice

Edukativní opční tipy frčí, a z toho mám fakt radost. Noví kolegové, vítejte!

Pro nové kolegy pár rad: Nejlépe je číst Čtení trhu spolu s posledními dvěma (v archivu na alerty.cz) a srovnávat co se stalo, co bylo a jak predikováno. Výrazy, kterým nerozumíte, na to pomůže Mr.Google 

Jsou to skripta náhledu přes rameno, jak tvořím zisk, jak ochraňuji kapitál, jak predikuji a dle čeho pohyby na trhu a jak alokuji kapitál tak, abych měl No stress styl obchodování a v klidu měl co nejpravidelněji konstantní příjem. Nezajímá mě gramatika, zajímá mě byznys…

Zajímá mě praxe a příjem. Teorie je skvělá věc, jako základ, ale člověka nenakrmí . A taky se dost liší od praxe. Postrádá psychologii a „mindset“. Nastavení hlavy, aby si zvykla na profity pravidelně a pokud zrovna ochraňuje kapitál, aby to bylo bez stressu, která bere chuť do dalších obchodů. Obchodování si nijak neužívám, je to spíše nuda. Ale užívám si peněz, které z této nudy vzniknou…

Co máme na trhu (a v trhu)

Otevřené kontrakty mám 5 různých opčních spreadů. Z toho jeden je v opční strategii Iron Condor a jeden pouze 5% alokace. Tedy 35% alokace celkem.

Jak víte z Edukativních opčních tipů, tento týden jsme provedli 2x rollo za neutral SPXW do Feb03´17 a SPX Call do Mar16´17 za debet 30 USD.  Za debet 30 USD jsem si koupil časovou složku opčního spreadu.

Iron Condor Mar RUT je ok a vydělává. Tedy není co dodat. Nicméně uvažuji zadat GTC příkaz na likvidaci Put v 80-85% procentech zisku.

Nový páteční obchod nad weekly trendline ve FEB Call SPX (přesné hodnoty jste dostali mailem v Edukativních opčních tipech)  je daleko OTM, a při nějaké formě pullbacku dá možnost na dvě akce. Jednak vypsat další Put do FEB pro další profit za stejný margin a jednak možnost posunu ještě výše….

Fundamenty nebo suchá stastistika?

Někde jsem slyšel názor, že fundamenty nejsou důležitý.. No, zřejmě záleží, jakou výši účtu mám na konci roku, pokud k fundamentum (NE)přihlédnu, abych to mohl potvrdit. Nejsou tak důležitý pro krátkodobý opční obchody, nebo co má kolega AOS, ale pro delší obchody ano. Tohle je zásadní informace, která se pojí s tím, co se stalo teď. Obchodování opcí v kontextu fundamentu, techniky, náhled za oponu je pro můj obchod již nezbytný. Je to Švédův náhled a netvrdím, že jediný správný 🙂

Jak si stojí ostrý účet?

Na závěr stav ostrého účtu, jak ho sledujete v přímém přenosu v Edukativních opčních tipech. Jak vidíte, tento měsíc jde o vybruslení ze situace, kdy trhy zažily razantní růst. Skvělá učebnice opcí v praxi, tyhle rally! Vidíte, jak se dá pořád v trhu rolovat opce a počkat si. Pořád je šance, že se opční obchod přehoupne do zisku. A k tomu inkasujeme zisky z put opcí, které expirují OTM… hmmm

Podrobně máte vše v Čtení trhu, co máte v mailu 🙂