KOMODITNÍ SPREADY: Bude obchod na pšenici?

     Zdravím přátelé a kolegové. Dnes se zamyslím nad možným obchodem na pšenici. Pšenice „to umí na obě strany„. Tedy jak pro bear, tak pro bull spready (vy, kteří jste v našem spreadovém kurzu, podívejte se do čtvrté lece).

    Mám v pšenici vyhlídnutý bear spread ZWZ18-ZWN18 ( tedy prosinec – červenec ). Z hlediska sezonality se jeví dobře.

Graf sezonality ZWZ18-ZWN18

         zdroj:seasonalgo.com

     Hodně jste se v kurzu ptali na technickou analýzu – ok, tak se podívejte, jak technickou analýzu používáme v praxi: Naznačil jsem technicky hranici cenového kanálu, kterém se nyní spread pohybuje. Můžeme vstoupit na vyražení z kanálu nebo na odražení od spodní naznačené vodorovné čáry.

Graf s technikou

zdroj:seasonalgo.com

     V tomto případě bych spíše volil odražení od spodní SR úrovně nebo poblíž. Má to několik výhod. Lepší poměr zisku proti risku. Níže si ještě ukážeme, že se spread jeví trochu dražší, než by bylo ideální. Mimochodem: ptáte se v kurzu také na swingy – proto jsem vám je zakreslil do grafu.

Graf spreadu ZWZ18-ZWN18 – porovnání s minulostí

     zdroj:seasonalgo.com

     Nyní se ale podívejme ještě na NET pozice Commercials a Large traders.

Graf NET pozic Commercials

     zdroj:spreadcharts.com

     Jak vidíme výše, zpracovatelé nakupují a to není pro náš obchod dobré. Tedy aby se zpracovatelům zdála „pšenka“ levná. Na grafu je jasně vidět, kdy docházelo k poklesům ceny. Po velkých prodejích zpracovatelů a pěstitelů. A jak to vypadá u velkých spekulantů – Large traders ?

Graf NET ( čistých ) pozic Large traders

zdroj:spreadcharts.com

     Prodeje velkých spekulantů jsou na maximech, zřejmě tedy již nebudou mít zdroje na výrazné oslabování ceny komodity. Tam tedy raději nebudu strkat nos. Počkám na zítra. Na nový COT report. Situace tedy zatím na vstup není ideální. Nechceme zbytečně riskovat. Chceme vidět lepší nastavení NET pozic a korekci ceny spreadu.

PS: V našem bezplatném kurzu máme za sebou už 5 lekcí. Od pondělí nás čeká druhá polovina. Díky za všechny dotazy a náměty, zapracovávám je do webináře, který bude už příští neděli.

Škola obchodníka – komoditní spready

     CENOVÝ KANÁL – cenový kanál je pásmo, ve kterém se pohybuje cena spreadu, či jiného investičního instrumentu. Vyražení z tohoto kanálu, může být významnou indikací změny na trhu, kterou můžeme využívat pro naše obchodování.

Ahoj Roman, ať se daří

Něco o mně, o mojí cestě ke komoditnímu byznysu, o postupech které používám, ke stažení zde: