Opce v praxi: Jak si stojíme po prvním kvartálu

Dnes sem dám „výcuc“ z aktuálního komentáře k trhu, tzv. Čtení trhu, které mají pouze předplatitelé EOT.

Důvod? Chci vám ukázat, jak vypadá naše výuka opčního obchodování v praxi. Martin shrnul obchody ve svém článku včetně videí. Vy si nyní uděláte obrázek, jak funguje následný komentář s přípravou na další týden. Opce v praxi a v přímém přenosu – to je nás styl.

Vše je koncipováno pro účet, který má většina z vás. Mávat vám před nosem miliony a ukazovat styl hege fondu pro vás nemá smysl – většina z vás obchoduje na účtu do 400.000 korun.

Ok. Rušný týden.

Trump-bump dal „trochu“ zabrat  Od jeho zvolení byl můj až účet 25% ITM, nebo ATM, což tohle období dělá pro mě jako tradera trochu náročnější, než jsem byl zvyklý. Jenže nějak mě to psychicky nepoznamenává.

Obchoduji, co vidím a co mi trh nabízí, pokud zrovna není ziskové období, chystám se na to, abych měl cash připravenou na to, až bude. Žádný doufání v obrat. No. Alokaci mám pod kontrolou, jednotlivý spready taky, čehož jste svědky v přímém přenosu. Každý jednotlivý krok a plnění čekám, až vše dostanete do mailu.

28.3.2017 – proveden flip z Call strany do Put strany SPX May18´17 2215/05

28.3.2017- proveden alokační posun rozdělené SPX May Call 2370/80 (rozdělil jsem spread) daleko OTM na SPX May18´17 Call 2415/25

29.3.2017 – nakoupen Hedge Bull Call Spread SPX Mar31´17 2370/75

30.3.2017- nový obchod na Put stranu do IC SPX May18´17 Put 2260/55

31.3.2017 – expirace ve ztrátě 5% ITM pozice SPX 2285/90

Popis a videa těchto obchodů udělal Marťas, koukněte se na videa v jeho článku zde.

Přehled pozic ke konci prvního kvartálu

Tady vidíte, jak si v rámci EOT stojíme na konci prvního kvartálu. K dosažení garance dvojnásobku máme ještě hodně práce před sebou 🙂 Ovšem cílem bylo, jak zkušenější tradeři vědí, ochránit kapitál v Trump-rally. Především neprodělat, chránit kapitál. Jak víte z Čtení trhu, jsou období, kdy zisky chodí jeden za druhým – a jsou také období, kdy zisky prostě nejsou.

Jistě chápete, proč v těchto dobách se držím spíš opatrně od trhu. Bouchat do trhu desítky kontraktů a řezat ztráty… to není nic pro nás. Chráníme kapitál, bruslíme před trhem. Klid, pohoda, trpělivost.

Pozitivní fundament přílivu nových peněz do trhu od Trump zvolení prezidentem, jeho styl a líbívá politika mě dostala do dočasné ztráty 15% ITM a 10% ATM pozic ještě před 3 týdny.

Nestáhl jsem kalhoty a neuzavřel ztráty, ale posunoval, flipoval, rolloval tak, abych napadené pozice schoval do OTM mimo trh. Z 25% jsem tedy 5% obětoval, a nechal vypršet. Jenže přesto jsem nesložil zbraně a ještě jsem dal trhu šanci i těchto 5% zahedgovat, tedy Bull Call Spreadem. Pokud by vypršela nad 2375, byla by to dokonalá hedge. SPX 2370 hladina byla proti, ale za pokus to stálo. Někteří tam šli v násobném počtu, než měli ITM a ještě o den později.

Co budeme obchodovat nyní?

V Preliminary je nachystán obchod, který použiji, pokud bude třeba. Bude zřejmě za debet a zaplatí to posun na vyšší pozici. A proč takto? Protože čekám rušnější období. Prudké pohyby nahoru a dolů a zvýšení volatility v dubnu…

Pokud bude výrazně nahoru k 2400 až 2420, zřejmě bude prudce odmítnut zpět k 2300 ? nebo 2350 a pak nová ATH !!! někde k 2460 bych to viděl tento rok… Níže pod 2300 je teď méně pravděpodobné. Ale pokud přesto bude laterál, tedy do boku, nebudu ještě rolovat a ušetřený margin 5% použiji na tvorbu zisku. Uvidím.

Shrnuto: Alokace pouze 15% na Call a 30% na Put stranu daleko OTM mi nabízí možnost začít tvořit opět zisk a to na týdenní bázi. Týdenní weekly obchody budu koncipovat buď v pátek, čtvrtek večer na další týden, anebo v pondělí-úterý s expirací ve stejném týdnu. Celkovou alokaci držím do těch 40% na jednu stranu, buď Call, nebo Put jako přímý, nebo nepřímý Iron Condor.

K čemu jsou Edukativní opční tipy

Je to jednostranný náhled za rameno opčního obchodníka, kde vidíte přesné vstupy a výstupy v čase, které provádím na svém účtu stejně jako v EOT. Jen mám lepší řízení rizika, protože větší účet mi to dovoluje. EOTčka jsou formou skript a podkladů, které používám k vlastnímu obchodování nejen pozic EOT. (proto omluvte chyby, je to bez korektury – důraz na obsah sdělení, ne na formu)

Je to čistá praxe, kde popisováním stavu na trhu za „čerstva“ co se děje, proč vstupuji, proč vystupuji, a jaké jsou možnosti a k tomu řízení alokace na účet 10 000USD, a k tomu ještě podpora psychologie obchodu, kdy jde trh proti pozicím je myslím na českém trhu unikát. Je to jiná forma přístupu k edukaci, a opírám se o několik traderských skupin po celém světě. Skripta jsou výtahy po diskuzích s trader, které už nějaký ten pátek znám, po nových edukacích, kde se sám učím a platím si hodně drahá školení. (v současnosti Opční Interesty z N.Y. a Elliotové vlny-to už se učím několik let a pořád něco nového, jak trh vstupuje do nových fází, které dříve neznal… )

Někdy jsou školení na prd, někdy mi to sepne, až po určité době. Musím si dávat pozor, abych z toho neměl zmatek, protože se jednotlivé přístupy někdy pěkně vylučují. Tedy hledám převažující prvek na trhu, což je v Závěru vysvětleno. České a slovenské tržní prostředí je malé a přístup se mění jen zvolna a nemáte zde moc šancí narazit na dobrého tradera. Já jich znám jen pár, ve srovnání se světem kde to počítám na desítky-stovky. A to i osobně..Hmm Ok. Výstup EOT by Vám měl říct jednu věc a to: Jestli na to máte nebo ne. Jak drahé bude zjistit tuto informaci, záleží na Vás. Nejlepší učitel je trh sám o sobě, Švéd je jen průvodce a ten samý trader, jako jste Vy.

Nic víc, nic míň. Proto než to zjistíte, opatrně s alokací!

God bless!

Švéd