Komentář k trhu 8.3.2021 – Market Profile®

Úvodem bych chtěl popřát vše nejlepší všem zde přítomným ženám k jejich dnešnímu svátku!  Užijte si ten Váš dnešní den, a pokud obchodujete, tak jen samé dobré „trejdy“. 🙂

Byl na mne vznesen dotaz, zda podle svých analýz obchoduji a jak je lze prakticky v obchodování využít. Odpovídám touto cestou, protože to může zajímat více lidí.

Zde uváděné analýzy jsou vhodné především pro střednědobé (swing) obchody, ale částečně je lze využít i pro časování investic, nebo naopak k intraday obchodům. Z hlediska investic jsou zásadní roční a měsíční úrovně – na těchto supportech lze přikupovat aktiva (v tomto případě index S&P 500, SPY a jiné odvozené ETF. Co se týče intraday obchodů, u všech zmiňovaných levelů lze očekávat alespoň intradenní reakci do protisměru obchodu, čehož může krátkodobý ID obchodník využít při svých vstupech. Pochopitelně po průrazu lze očekávat další odraz v původním směru. Výběr profilů je však zaměřen především na swing obchody v rámci dnů až týdnů, kdy lze buď nakupovat/prodávat podklad přímo, nebo prostřednictvím opcí, popř. opce vypisovat pod/nad zde zmiňovanými úrovněmi a inkasovat prémia. Nedoporučuji na supportu brát automaticky natvrdo long a na rezistenci short. S/R úrovně je třeba chápat jako zóny a reakce nejsou vždy přesné. Je vhodné vstup nějak časovat, popř. filtrovat. Dále využívám tuto analýzu tak, že pozoruji, jak se trh např. při prudším propadu u supportu chová – pokud je reakce minimální, lze očekávat další pokles, pokud je zřetelný nástup nakupujících, lze s velkou pravděpodobností spekulovat na odraz. Analogicky u longu. Tolik k objasnění možného použití, nyní přejdu k analýze.

Roční profil

V minulém týdnu proběhl na SPY poměrně živý pohyb. Po odrazu od ročního POC na hodnotě 379,39 trh v pondělí zamířil k ročnímu VAH na 390,24, kde již nenašel další kupce. Propadl se tedy až pod VAL. V pátek však čtvrteční ztráty smazal a uzavřel u nového ročního POC na 383,63, tedy uvnitř oblasti hodnoty. Pro zopakování uvádím důležité roční úrovně. 150 % IB směrem nahoru je na hodnotě 408,68 a bude tak tvořit roční rezistenci. 200 % IB směrem nahoru je na hodnotě 423,49 a bude tvořit další roční rezistenci. 150 % IB směrem dolů je na hodnotě 350,21 a 200 % IB na hodnotě 335,73 – budou zde tvořit důležité roční supporty. 200 % IB je navíc podpořen blízkým POC roku 2020. Jedná se tedy o velmi důležitý support. Přikládám obrázek ročního VWAP, kde je zřetelná čtvrteční a páteční reakce na 2. SD VWAP roku 2020.

Měsíční profil

Březnový profil se zatím vyvíjí jako inside profil – tzn. uvnitř rozpětí měsíce února. High profilu se nachází poblíž POC měsíc února, nad jehož úrovní trh nenašel další kupce. Low profilu vniklo po otestování nákupního výběžku měsíce února. Vzhledem k tomu, že trh nevytvořil ani nahoře, ani dole výrazný prodejní/nákupní výběžek, zřejmě se ještě k těmto úrovním podíváme. Co se týče násobků IB, stále ještě platí hodnoty měsíce února.

Týdenní profil/denní profil

Na týdenním profilu je zřejmé, že vyšší volatilita pokračuje. Týdenní profil má poměrně velký rozsah. Co je zajímavé, že na low profilu je vytvořena tzv. nedokončená aukce – viz zelený ovál. Toto je zpravidla magnet, který trh bude chtít znovu otestovat. POC se nachází u high profilu, na hodnotě 389,29 a bude zde tvořit týdenní rezistenci.

Shrnutí

Dlouhodobý náhled dle ročního i měsíčního pohledu je i přes probíhající korekci nadále růstový. Z krátkodobého pohledu mohou poklesy ještě pokračovat, protože trh značí velkou ochotu obchodovat na nižších cenách.

Stáhněte si ebook ZDARMA :

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi

Jak vydělat na burze?