Komentář k trhu 11.4.2022 – Market Profile®

11.4. 2022Jan Vašíček 0 Komentářů

Roční profil

Uplynulý týden byl po delší době pro SPY poklesový. Cena se tak dostala až k tzv. mean profilu (střední hodnotě rozptylu), kde se nachází i roční POC, tedy cena, kde byl zobchodován nejvyšší objem akcií v letošním roce. POC se nachází na úrovni cca 446 a tvoří přirozenou S/R úroveň. Páteční zavírací cena byla poblíž těchto hodnot, nacházíme se tedy přesně uprostřed oblasti hodnoty ročního profilu. Na obrázku stojí za povšimnutí, že se SPY aktuálně nachází v korekčním poklesovém kanálu, jehož horní hrana bude tvořit důležitou rezistenci.

Roční MP: roční vývoj, pohyb v poklesovém kanálu poblíž POC, oblast hodnoty ohraničená S/R úrovněmi VAH a VAL

Měsíční profil

Dubnový profil se rozvíjí v horní polovině březnového profilu. Je tak zřejmé, že trh zatím vnímá hodnotu výše než v uplynulém měsíci. Rovněž POC se nachází výrazně výše, tedy na 450,47, poblíž mean měsíčního profilu. V pátek se dokončila počáteční rovnováha (IB), můžeme si tak uvést nové měsíční S/R úrovně. Prvním supportem, 150 % IB bude úroveň 436,37, dalším pak 200 % IB na 429,29. Pod touto úrovní se nachází POC měsíce března na 426,50 a bude tvořit další support. První rezistencí, 150 % IB, bude úroveň 464,84, další pak 200 % IB na 472,07.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R provně, POC

Týdenní profil/denní profil

Na týdenním profilu je opět pěkně patrná reakce na týdenní support z předchozího týdne. V pondělí na open trhu posloužila pro odraz výše a v průběhu týdne pak nějakou dobu odolávala, než došlo k jejímu proražení. Nyní bude sloužit jako rezistence. Týdenní POC je tentokrát poměrně roztříštěný mezi více hodnot, takže jeho platnost jako supportu beru s rezervou. Nachází se na úrovni 445, ale nad ním je silná oblast s podobnými objemy – viz obrázek. Na úrovni 440 se nachází týdenní support jednoho z dřívějších týdnů, který byl již jednou téměř otestován.

Týdenní MP: týdenní vývoj, S/R úrovně a reakce na ně

Shrnutí

SPY se dle dlouhodobějších grafů aktuálně nachází v korekci předešlého prudkého růstu. Dokonce již vytvořil poklesový kanál na denních svíčkách, který bude muset nejprve překonat, by mohl nadále růst. Pokud nepřijdou nějaké zásadní optimistické fundamenty, očekávám spíše pohyb v naznačeném kanále a oscilaci okolo ročního POC.

Tagy: market profile SPY

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Podobné články