Komentář k trhu 24.10.2022 – Market Profile®

Roční profil

SPY v uplynulém týdnu korigoval předešlý pokles, konsolidoval a opět o něco vzrostl. I když se prozatím vymanil z modrého poklesového kanálu, nachází se poblíž rezistentní úrovně – viz oranžová trendlinka spojující denní svíčky. Z tohoto důvodu nejsem k dalšímu růstu přehnaně optimistický a spíše očekávám další konsolidaci. Pochopitelně vše ale záleží na aktuálních fundamentech a sentimentu trhu.

Měsíční profil

Z pohledu měsíčního profilu vidíme, že podstatnější část obchodů se nachází uvnitř předchozího, zářijového profilu. Oblast hodnoty se však nachází nadále podstatně níže, stejně jako POC, tedy oblast s nejvyššími zobchodovanými objemy obchodů. Z toho je patrné, že trh doposud vnímá hodnotu níže než v měsíci září. Pro připomenutí uvádím důležité S/R úrovně za měsíc říjen: prvním supportem bude 150 % IB na úrovni 332,56, dalším pak 200 % IB na úrovni 316,80. První rezistencí bude 150 % IB na úrovni 395,16, spolu s POC měsíce září na úrovni 394,27. Další rezistencí bude 200 % IB na úrovni 410,63 a nad ní POC měsíce srpna na 412,71.

Týdenní profil/denní profil

Jak je zřejmé z obrázku týdenního profilu, charakter trhu byl v uplynulém týdnu spíše chopový, tedy trh šel do strany v určeném rozmezí. Týdenní support z minulého týdne nebyl otestován, zato se trh přiblížil týdenní rezistenci z předminulého týdne, kde proběhla prodejní reakce. Ve spodní části profilu se vytvořil týdenní support v oblasti mezi 367,19 – 366,50, kde se nachází nejvyšší objemy uplynulého týdne.

Shrnutí

SPY si aktuálně vybírá oddechový čas a vypadá to, že se velcí investoři rozmýšlí, jakým směrem se ceny vydají. I přes poslední růst vládne na trzích negativní sentiment a tento růst může být velmi rychle opět vyprodán. Neustále mám na paměti, že dlouhodobý poklesový potenciál je až k hodnotě 250.