Trading Hub: Mechanické strategie

Kromě strategií, které obchodujeme v privátní skupině Trading Hub (dál jen TH) třetím rokem, jsme přidali do portfolia mechanické strategie. Proč stojí za pozornost?

• obchodujeme pouze 3x týdně
• stabilní výnos při růstu trhu
• šance na mimořádný výnos při poklesu trhu
• časová i konstrukční nenáročnost

Tyto obchody vyžadují minimum času. Na druhé straně je třeba mít dobře vyřešené situace pro zajištění a stop-loss.

16. týden v praxi:

1) tzv. Franz Joseph Trade:

• tady se chceme především zajistit proti většímu poklesu trhu
• opční obchod začínáme velmi malým kreditem. Když trh poroste, zůstane nám tento kredit.
• – zajímavější vývoj je při poklesu: Všimněte si PL křivky (červené šipky) a dole rámečku s poklesem trhu o -10% nebo -20%, kde inkasujeme cca 500 USD zisku
• – maximální profit (čevený rámeček vlevo, zeleně je vidět 3.930 pokud by trh v době expirace klesnul o cca 20%)

2) Medvědí pasti nás chrání proti propadu trhu

• Když máme víc „medvědích pastí“, a zároveň nám už nezbyly žádné obranné hedžovací opce z minulých pastí …. tak si zajištění vyrobíme:
• podíváme se, která medvědí past má nejvíc rozpadlé naked put opce.
• Vykoupíme je, čímž zamkneme část zisku (viz bod 1. ve screenu), zisk vidíme v modrém rámečku se šipkou (108,98 USD a 113,98 USD).
• Zůstanou nám debetní put spready, které nám při dalším poklesu mohou nadělit zisk (viz bod 2.)

3) Nové obchody:

PL diagram má maximální profit 410$, očekávaný je 150$, v rámci tzv. medvědích pastí.

Je zde EXTRÉMNĚ důležité mít správně spočítaný stop-loss a automaticky nastavený profit-target, a tak bych nerad, aby to kdokoliv MIMO skupinu opisoval … proto díky za pochopení, že strike veřejně nedávám:

4) Discord a živé vysílání

Všechny obchody sdílím v přímém přenosu s členy TH v našem privátním Discordu. Sem vkládám také videa, když otevírám, upravuji nebo uzavírám obchody, aby všichni kolegové v TH viděli „co a jak“ dělám. Tyto obchody jsou mechanické, nové obchody vkládáme v pondělí, středu a v pátek, pořád se opakují.
Screen z našeho Discordu, kam vkládám obchody, vidíte zde:

Jak už jsem uvedl, tyto obchody vyžadují minimum času. Jsou jednoduché, každý z kolegů se je naučil během prvních dvou, tří obchodů.
Na druhé straně je třeba mít dobře vyřešené situace pro zajištění a stop-loss. O tom je ostatně celý trading, protože jediné co máme v trhu pod kontrolou, je právě riziko které chceme postoupit – anebo právě s těmito konstrukcemi snížit.

PS: Pokud se vám článek líbil, odkážu vás na můj facebook zde, kde vkládám tyto komentáře a screeny průběžně. Najdete tam i záznamy vysílání, která dělám pro veřejnost mimo TradingHub.
Budu rád, když se na facebooku na příspěvky nebo vysílání podíváte a dáte mi zpětnou vazbu – třeba lajk, anebo i komentář – i pro mne je to zpětná vazba, že má smysl publikovat i naše soukromé strategie, které jinak nejsou dostupné.

Díky, fajn den, a ať se nám daří nový 17. týden který je před námi!