Letní cukrová dřina

V týdnu jsem dostal, asi jako většina žáků Larry Williamse varování. Americké akcie se chystají k výraznějšímu propadu. Časově někdy od poloviny srpna, nebo začátku září do poloviny října. Dobrou zprávou pak je, že se ještě nebude jednat o definitivní změnu trendu a v dalším období se pak Larryho fundamentální indikátor kloní k pokračování růstového trendu. Protože je to ve shodě s mojí poslední analýzou, pořídil jsem si nějaké debetní put spready na SPY (bought put 216, sold put 210). Co kdyby měl starý pán pravdu…

Jak absolventi kurzu z našeho fóra vědí jsem již více jak tři týdny „krátký na cukru“. Proč jsem do obchodu vstupoval a jak se vyvíjí? Pojďme se na to podívat.

Jak jsem říkal, obchoduji příležitosti, které na trhu vytvářejí jeho fundamenty.  Sleduji to, co dělají obchodníci, kteří mají o situaci na trhu se svojí komoditou nejlepší informace. Její pěstitelé a zpracovatelé.  Křivka pod cenovým grafem ukazuje, že právě tato skupina je již drahnou dobu na trhu s cukrem silně prodejně naladěna. Pěstitelé na současných cenný silně prodávají a to samé dělají také zpracovatelé. Silnými prodeji na současných cenách zajišťují svoje zásoby. Naopak nakupují jen minimálně. Spodní křivka ukazuje, co právě dělaly velké komoditní fondy zahrnuté pod skupinu large traders. Jejich křivka čistých pozic prudce rostla a large traders byli na začátku července nejvíce long za poslední tři roky. Large traders bývají velice často extrémně long právě na konci růstového trendu a extrémně short pak na konci trendu klesajícího. Na těchto extrémech záleží a tak se úvaha o vstupu do krátké pozice nabízela.

Navíc také můj hodnotový indikátor ukazoval, že je cukr drahý a korekce jeho ceny je tedy pravděpodobná. Jak je vidět z obrázků, jeho úspěšnost je poměrně vysoká a tak není od věci mu věřit, když říká, že trend je možná, alespoň na čas, u svého konce. A stejnou zprávu mě poslal také „End of the Trend“ indikátor.

Ten se také na začátku července dostal nad hranici, na níž pohyby oboustranně často končí. Je to ostatně také vidět v historii grafu. Fundamenty tedy říkají short a technika to potvrzuje. V takové situaci není těžké se rozhodnout J.

Obchody proti trendu jsou vždy těžší. Trendoví obchodníci se snaží každý pokles dokupovat a zlomit jejich odpor není lehké. Proto je v takových tradech často dobré použít vyšší stoploss než už obchodů trendových, mít hodně trpělivosti a být smířeni s tím, že to třeba bude jen „za nula“. Celkově jsem ale spokojen. Aktuálně SL posunutý na hranici vstupu, takže nic neriskuji a otevřený profit mezi 700-800 USD na každý otevřený kontrakt také potěší.  Zdravím se svého letního „tradingroomu“