Komoditní spready: Máte to tady!

elMáte to tady: 53 spreadových lekcí nabitých informacemi je zde.

S vašimi kolegy jsme vyzkoušeli online spreadový kurz v praxi.

A zde jsou reakce některých účastníků spreadového kurzu:

6

9

8

Mám z toho obrovskou radost. Kurz se líbí a funguje. Mnozí už generují první zisky ze spreadových obchodů. A to je prima.

Takže dnes otevírám vstup do tohoto kurzu pro nové (budoucí) kolegy. Připravila jsem pro vás takový „výcuc“ toho nejdůležitějšího z kompletního kurzu.

Máte před sebou 53 nabitých lekcí – největší a nejkomplexnější spreadový kurz v ČR a v SR.

5

Co všechno vás v kurzu čeká?

Začneme od úplných začátků, aby se “chytili” i úplní začátečníci. Začneme tím, co je to burza a broker, projdeme cenovými grafy, přes komodity, až po komoditní spready. Poznáte princip jejich fungování, podrobně si vysvětlíme strukturu trhu, sezonalitu a samozřejmě COT. Nezapomeneme ani na technickou a fundamentální analýzu. Postavíme si společně obchodní systém, kde si velmi podrobně vysvětlíme postup jeho sestavení. Ukážeme si vstupy do obchodů a také výstupy atd. A nakonci si prozradíme i tajemství toho, jak být dlouhodobě úspěšně ziskoví.

4

Co v tomto spreadovém kurzu studenti nejvíce ocenili?

V první řadě to nejdůležitější – vysvětlení principu a fungování komoditních spreadů. Dokonce i zkušení „spreadaři“, kteří už komoditní spready znali a obchodovali, ocenili můj specifický přístup k fungování spreadů.

Mimochodem, nemusíte kupovat žádný software. Používáme pouze to, co je dostupné zdarma. Ke kurzu máte samozřejmě také zdarma naše diskuzní fórum, kde najdte mnoho nových kolegů. Rozebíráme zde tipy, nápady a konkrétní obchody.

2

Vstupte do největšího spreadového kurzu a pojďte mezi nás, spreadové obchodníky!

Podrobný obsah kurzu je zde:

Proč komoditní spready

Výhody komoditních spreadů

Co je burza

Seznam nejznámějších burz

Broker

Můj broker: Interactive Brokers

Výhody a rizika obchodování na burze

Cenové grafy

Svíčkové grafy

Denní seance (open, high, low, close)

Timeframes

Čarové grafy a spready

Fáze trhu

Práce se SpreadCharts.com

5 hlavních kategorií

Zadávání označení komodity

Užitečné funkce

Základní rozdělení komodit

Kde se obchodují

Kdo komodity obchoduje

Futures kontrakty

First notice day/Last trading day

Specifikace kontraktu (CME Group/ICE)

Hodnota bodu/Hodnota ticku

Označení futures

Long vs. short

Příklady využití long/short pozic u zajišťovatelů

Příklady obchodů

Hodnota futures

Marginový účet

Margin call

Obchodování s pákou

Likvidita u futures

Volume

Open interest

Výběr burzy

Co znamená hloubka trhu

Best bid, best ask, mid

Bid­ask spread

Close cena

Settlement cena

Settlement cena na SpreadCharts.com

Settlement cena na CME Group

Futures na SpreadCharts.com

Kategorie – Historical, Historical ratios, Futures

Záložka – Price

Kontinuální graf

Typy komoditních spreadů

Označení (nohy spreadu)

Grafy komoditních spreadů

Obchodování komoditních spreadů I.

Výpočet komoditního spreadu

Princip obchodování spreadů (long – short)

Combo příkaz

Obchodování komoditních spreadů II.

Zjednodušení – vždy nákup spreadu/spekulace na růst

Příklady

Interdelivery spready

Contango vs. backwardation

Term structure

Důvod existence spreadů

Efekt contanga a backwardation

Spotová cena

Konvergence ke spotu

První faktor ovlivňující pohyb spreadu

Sestavení spreadu

Druhý faktor ovlivňující pohyb spreadu

Pohyb spotu

Bull vs. bear spready

Shrnutí sestavení spreadu

Příčiny existence interdelivery spreadů

Faktory ovlivňující pohyb spreadu

Pohyb spotu do strany

Upozornění na zvýšenou volatilitu před expirací

Grafy bull a bear spreadů

Spready – vývoj struktury trhu

Šířka spreadu

Příklady

Intermarket spready I.

Princip obchodování intermarket spreadů

Příklady

Intermarket spready II.

Ekvitní spread

Multiplikátory

Zobchodování vs. zobrazení spreadu

Intermarket vs. interdelivery spready

Likvidita u spreadů

Komparativní analýza likvidity

Likvidita a vstup do pozice

Likvidita a výstup z pozice

Komoditní spready na SpreadCharts.com

Spreads/Price, Volume, Seasonality

Historical/Term structure

Struktura trhu

Struktura trhu s kukuřicí

Tvar term structure

Term structure – kukuřice

Komoditní spready na kukuřici

Struktura trhu s vepřovým a plynem

Term structure – vepřové

Komoditní spready na vepřové

Term structure – plyn

Komoditní spready na plyn

Widow maker

Vývoj contanga

Kladné vs. záporné contango

Contango histogram

Struktura trhu na SpreadCharts.om

Využití contanga u spreadů I.

Trh s kukuřicí

Bear spready na kukuřici

Využití contanga u spreadů II.

Krok za krokem…

Trh se sójou

Bull spready na sóju

Vývoj contanga v souvislosti s bull/bear spready

Využití contanga u spreadů III.

Trh s pšenicí

Bear spready na pšenici

Co je sezonalita

Příčina vzniku sezonality

Selhání sezonality

5 nebo 30 let?

Grafy sezonality

Podrobné grafy sezonality

5/15­leté průměry

Míra rozptylu

Sezonalita a spready

Trading signals

Description, Category, Exit date, Entry date

Average expected return

Max drawdown

Return/drawdown ratio

Commitments of Traders

Co je COT report

Co je CFTC

Dělení dat

Disagregovaná vs. Legacy data

Typy reportu

Dlouhá vs. krátká verze reportu

Net pozice

Hedgers vs. speculators

Skupiny na SpreadCharts.com

COT net positions

Net pozice vs. COT index pozic

COT index pozic na SpreadCharts.com

Překoupený vs. přeprodaný trh

Vyhrocenosti trhu

Výhody COT indexu pozic

Další COT indikátory

Net traders

Traders index

Net concentration

Net concentration index

Využití COT analýzy u spreadů

Bull spready a speculators/hedgers

Bear spready a speculators/hedgers

COT analýza trhu s vepřovým

COT index pozic a intermarket spready

Analýza trhu se sójou

Analýza trhu s pšenicí

Analýza trhu s kávou

COT, struktura trhu, bear spread, sezonalita

Technická analýza

Rezistence, supporty, trendové přímky

Vznik patternů

Proražení

S/R úroveň

Falešná proražení

Seznam základních patternů

Technická analýza u spreadů

Příklady

Formace 1­2­3

Obchodní systém

Struktura obchodního systému

Můj diskreční obchodní systém

Hledání příležitostí

COT analýza

Cenový vývoj komodity

Struktura trhu

Bull vs. bear spread

Sezonalita

Co je risk a money management

Alokace rizika

Můj obchodní systém

Stanovení rizika/Stoploss

Počet kontraktů

Kandidáti u pšenice

Šířka spreadu

Profit target

Poměr ztráta/zisk

Komise a bid­ask spread

Stanovení PT ze sezonality

Stanovení rizika (očekávaná vs. neočekávaná ztráta)

Celkové riziko portfolia

Kontrola rizika a marginu

4 body jak minimalizovat riziko

Pravidla vstupu a výstupu I.

Obchod na spread ZLZ16­ZLN16

Break­even

Obchod na spread SBV16­SBK16

Postupné vstupy a výstupy

Před vstupem do obchodu

Pravidla vstupu

Řízení pozic mezi vstupem a výstupem

Pravidla výstupu

Obchodní deník

Platforma TWS

Mosaic vs. Classic TWS

Členění na plochy

Nastavení oken v Mosaicu

Import a export nastavení

Watchlist a grafy

Popis okna watchlistu

Nastavení sloupců

Zadávání futures a spreadů

Nastavení a práce s grafem

Account window

Portfolio okno

Kapitálová přiměřenost (+ názorná schémata na webu IB)

Obchodní příkazy

Postup při zadávání příkazu

Typy příkazů (MKT, LMT, STP, STP LMT, DAY, GTC)

Ukázky zadávání příkazů v platforme TWS

Živý vstup do pozice na spread ZWH17­ZWK17

Živý výstup z pozice na spread HEM17­HEJ17

Tajemství výběru ziskových obchodů

Čtyři body na cestě k úspěchu

Nepřeobchodovat účet

Pozor na sezonalitu

Pozor na WASDE report

Takže jestli jste dočetli až sem, neváhejte. Nejkomplexnější spreadový kurz v ČR a SR je právě zde !

Elena Lindišová

Elena Lindišová

Obchodování komoditních spreadů jsem se začala věnovat v roce 2012 při studiu na vysoké škole. V té době jsem studovala náročný obor,takže práce na plný úvazek při škole byla pro mě nereálná. Hledala jsem způsob výdělku, který mi ušetří čas, dovolí mi žít bez studentských půjček a také mi umožní užít alespoň jednu dovolenou ročně. Zajímavým řízením osudu (píšu o tom v ebooku) jsem se dostala k obchodování na burze. Postupně jsem se dostala ke komoditním spreadům, akciím a k opcím. Nic z toho rozhodně není složité. Studovala jsem na přírodovědecké fakultě, čili k ekonomii jsem měla na hony daleko - jsem proto důkazem, že i mladá studentka může patřit do světa burzy a obchodování. Začala jsem vytvářet jednoduché obchodní systémy, díky kterým nemusím nad konkrétními obchody trávit čas. A i když už dnes patřím k většině lidí s klasickým zaměstnáním, obchodování na burze se věnuji i nadále. Představuje to pro mě ideální přilepšení k platu, které mohu využít například na báječnou dovolenou a cestování každý rok.

Komentáře

  • Petr Mráz 26.08.2016 17:46

    Pokud bydlím v zahraničí, mám udat jako své kontaktní údaje místo trvalého pobytu v ČR, nebo udat zahraniční adresu a do poznámky připsat zemi pobytu?
    Děkuji

    • Martin Kopáček 26.08.2016 17:56

      Ideálně adresu v CZ nebo SR, abychom zbytečně nemuseli laborovat složitě s DPH …. díky moc.

      Martin Kopáček

Přidat komentář

* Nezapomeňte na povinné pole.