Komentář k trhu SPY 8.8.2016 – Market Profile®

Roční profil

Trh SPY v minulém týdnu prorazil range směrem dolů, když došel zaplnit singles mezi 215,63 – 215,46. Postupně došel až k druhým singles na 214,35 – 214,07, kde se odrazil a vytvořil pin bar. Výrazný páteční růst byl pak důsledkem kombinace TA a fundamentu. Stále však platí, že nejbližší rezistence bude stále 200 % IB na 222,81, supportem zmíněná singles a pak další na 213,42 – 212,52. Na 212,37 je supportem 150 % IB + support dle klasické technické analýzy. Dle ročního VWAP jsou supporty na 213,78 (2. SD minulého roku) a pak 210,57 (1. SD minulého roku) a na stejné úrovni je rovněž 1. SD letošního roku.

Roční MP: dosavadní vývoj, S/R úrovně

Roční MP: dosavadní vývoj, S/R úrovně

Měsíční profil

Trh v pátek prorazil rezistenci 150 % IB na 217,56, o které jsem psal v minulém článku. Další rezistence, 200 % IB je na úrovni 221,07. Tento týden však trh dokončí novou IB a od příštího týdne nás začnou zajímat její nové hodnoty. Minulý měsíc skončil trendově – viz obrázek a nyní probíhá konsolidace.

Měsíční MP: vývoj jednotlivých měsíců, trendový měsíc červenec

Měsíční MP: vývoj jednotlivých měsíců, trendový měsíc červenec

Týdenní profil + denní profil

Minulý týden skončil jako outside bar, když se pokles zastavil u VAL týdne od 11.7. Nejvyšší objem obchodů, tedy týdenní POC byl na hodnotě 218,11, tedy u high profilu. Na profilu není vidět výraznější odmítnutí ceny, takže by to mohlo indikovat další růst.

Shrnutí

Na základě analýzy vyšších profilů bych spíše očekával konsolidaci, popř. mírný růst po minulém trendovém měsíci. Výrazný páteční růst s objemy u high profilu a absence odmítnutí ceny by však mohl indikovat silnější růst. Nebo to bude past pro longaře? Uvidíme tento týden…

 [reklama]

Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.